Sachbearbeitung Fondskontrolle (m/w/d)

Sachbearbeitung Fondskontrolle (m/w/d) in Frankfurt am Main

Herzlich willkommen bei der PAR GmbH!

Du suchst eine abwechslungsreiche und spannende kaufmännische Position, in der du dein Talent und deine Stärken voll entfalten kannst? Dann bist du bei uns genau richtig!

Als spezialisierter Personaldienstleister in den Bereichen Banken, Finanzen und IT bieten wir dir nicht nur die Möglichkeit, in einem dynamischen und zukunftsorientierten Umfeld zu arbeiten, sondern auch eine Plattform, um deine beruflichen Ziele zu verwirklichen.

Wir bringen Unternehmen und Talente zusammen, schaffen Verbindungen, die den Unterschied machen, und legen großen Wert auf eine Arbeitsatmosphäre, die durch Teamgeist, Vertrauen und Wertschätzung geprägt ist.

Gestalte mit uns die Zukunft und werde Teil eines Teams, das gemeinsam Großes erreicht.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Dein Team der PAR GmbH

Deine Aufgaben - Unterstützung bei der Fondsbuchhaltung und Kontrolle von Fondspreisen

• Prüfung und Plausibilisierung von Daten rund um Wertpapierfonds
• Bearbeitung von Vorgängen im Bereich Wertpapiere und ggf. Derivate
• Zusammenarbeit mit Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGen) und Asset Managern
• Klärung von Abweichungen und Unterstützung im operativen Tagesgeschäft

Das bringst du mit

• Erste bis gute Erfahrung in der Fondsbuchhaltung, Fondskontrolle oder Wertpapierabwicklung
• Kenntnisse in einem Fondsbuchhaltungssystem, z. B. FNZ-F / DIAMOS-F oder XENTIS, sind von Vorteil
• Alternativ Erfahrung in der Wertpapier- oder Derivateabwicklung
• Sicherer Umgang mit Excel und Outlook
• Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse

Wenn Du diese Anforderungen erfüllst, freuen wir uns darauf, Dich in unserem Team willkommen zu heißen. Als führender Personaldienstleister bieten wir unseren Kunden ausgezeichnete Unterstützung und Dir eine spannende, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld.